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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 795.00 | 403 075.00 | 186 720.00 | 589 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 041.00 | 46 252.00 | 10 789.00 | 57 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 536.00 | 449 327.00 | 207 209.00 | 656 536.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BZ Autres créances | 898 219.00 | | 898 219.00 | 898 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 595.00 | | 1 086 595.00 | 1 086 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 131.00 | 449 327.00 | 1 293 804.00 | 1 743 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 880 279.00 | 897 001.00 | | 880 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 435.00 | 43 278.00 | | 23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 937 815.00 | 974 380.00 | | 937 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 158.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 609.00 | 91 113.00 | | 205 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 020.00 | 181 905.00 | | 150 020.00 |
EA Autres dettes | | 6 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 989.00 | 336 093.00 | | 355 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 804.00 | 1 310 473.00 | | 1 293 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 989.00 | 336 093.00 | | 355 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 158.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 377.00 | | 9 328.00 | 657 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 656 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 57 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | 9 328.00 | 57 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 535.00 | 56 961.00 | 10 169.00 | 402 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 228.00 | 48 847.00 | | 354 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 308.00 | 8 114.00 | 10 169.00 | 48 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 793.00 | 892 793.00 | | 892 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 182.00 | 971 182.00 | | 971 182.00 |
VW T.V.A. | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 989.00 | 355 989.00 | | 355 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 8 978.00 | | 7 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 651.00 | 24 421.00 | | 23 651.00 |
ST Autres comptes | 61 497.00 | 67 756.00 | | 61 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 889.00 | 4 963.00 | | 10 889.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788.00 | 1 995.00 | | 4 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | 6 060.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 029.00 | 15 038.00 | | 11 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 382.00 | 796 222.00 | | 713 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 725.00 | 43 288.00 | | 33 725.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 825.00 | 99 135.00 | | 100 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |