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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 395.00 | 497 368.00 | 89 027.00 | 586 395.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 137.00 | 778.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 193.00 | 52 500.00 | 37 694.00 | 90 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 652.00 | 550 004.00 | 147 647.00 | 697 652.00 |
BT Marchandises | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
BZ Autres créances | 707 819.00 | | 707 819.00 | 707 819.00 |
CF Disponibilités | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 831.00 | | 1 230 831.00 | 1 230 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 482.00 | 550 004.00 | 1 378 478.00 | 1 928 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 820 456.00 | 823 714.00 | | 820 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | 56 741.00 | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 872 740.00 | 914 557.00 | | 872 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 033.00 | 350 000.00 | | 250 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 622.00 | 24 412.00 | | 105 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 035.00 | 85 135.00 | | 150 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 739.00 | 459 575.00 | | 505 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 478.00 | 1 374 132.00 | | 1 378 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 739.00 | 459 575.00 | | 505 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 547.00 | | 48 063.00 | 660 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 011.00 | 6 948.00 | 697 652.00 | 4 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 3 400.00 | 586 395.00 | 4 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 91 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 805.00 | | | 593 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | | 37 614.00 | 57 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 10 449.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 950.00 | 54 002.00 | 6 948.00 | 502 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 921.00 | 48 847.00 | 3 400.00 | 451 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 5 155.00 | 3 548.00 | 51 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 151.00 | 693 151.00 | | 693 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 540.00 | 819 540.00 | | 819 540.00 |
VW T.V.A. | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 739.00 | 505 739.00 | | 505 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 314.00 | 9 205.00 | | 11 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 450.00 | 21 687.00 | | 33 450.00 |
ST Autres comptes | 34 295.00 | 41 676.00 | | 34 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 951.00 | 8 770.00 | | 45 951.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 1 945.00 | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 4 102.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 205.00 | 13 307.00 | | 14 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 382.00 | 541 222.00 | | 512 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 164.00 | 74 078.00 | | 114 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |