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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 19 535.00 | 18 578.00 | 958.00 | 19 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 802.00 | 62 252.00 | 550.00 | 62 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 005.00 | 17 183.00 | 21 822.00 | 39 005.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 713.00 | 98 694.00 | 96 020.00 | 194 713.00 |
BT Marchandises | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 383.00 | 7 006.00 | 99 377.00 | 106 383.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 652.00 | 7 006.00 | 270 647.00 | 277 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 366.00 | 105 699.00 | 366 666.00 | 472 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 005.00 | 58 015.00 | | 71 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | 22 990.00 | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 104 581.00 | 89 390.00 | | 104 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 078.00 | 46 957.00 | | 67 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 15 000.00 | | 16 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 373.00 | 97 867.00 | | 88 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 166.00 | 70 861.00 | | 85 166.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 085.00 | 231 000.00 | | 262 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 666.00 | 320 390.00 | | 366 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 095.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 194 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 330.00 | 121 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 381.00 | 6 500.00 | 11 187.00 | 103 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | 6 500.00 | 11 187.00 | 102 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 237.00 | 1 515.00 | 2 746.00 | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | 1 515.00 | 2 746.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 1 515.00 | 2 746.00 | 8 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 584.00 | 5 000.00 | 4 584.00 | 9 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UP Prêts | 930.00 | | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 002.00 | 12 369.00 | 14 633.00 | 27 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VP Divers | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 635.00 | 120 454.00 | 10 181.00 | 130 635.00 |
VW T.V.A. | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 870.00 | 237 653.00 | 19 217.00 | 256 870.00 |