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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 54 380.00 | 20 149.00 | 34 231.00 | 54 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 199.00 | 62 944.00 | 9 254.00 | 72 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 744.00 | 25 358.00 | 38 386.00 | 63 744.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 394.00 | 109 133.00 | 154 261.00 | 263 394.00 |
BT Marchandises | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 751.00 | 10 290.00 | 72 460.00 | 82 751.00 |
BZ Autres créances | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 554.00 | 10 290.00 | 272 264.00 | 282 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 948.00 | 119 423.00 | 426 525.00 | 545 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 197.00 | 71 005.00 | | 96 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 25 192.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 128 496.00 | 104 581.00 | | 128 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 737.00 | 67 078.00 | | 116 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 16 253.00 | | 4 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 136.00 | 5 215.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 373.00 | | 88 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 408.00 | 85 166.00 | | 79 408.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 029.00 | 262 085.00 | | 298 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 525.00 | 366 666.00 | | 426 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 794.00 | 39 633.00 | | 49 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 713.00 | | 69 221.00 | 194 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 263 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 190 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 647.00 | | 69 221.00 | 121 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 694.00 | 10 599.00 | 160.00 | 98 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 10 599.00 | 160.00 | 98 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | 3 663.00 | 378.00 | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 3 663.00 | 378.00 | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 3 663.00 | 378.00 | 7 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 954.00 | 16 781.00 | 49 173.00 | 65 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VP Divers | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 311.00 | 108 725.00 | 13 585.00 | 122 311.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 892.00 | 240 719.00 | 49 173.00 | 289 892.00 |