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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 2 331.00 | 2 647.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 56 964.00 | 29 665.00 | 27 299.00 | 56 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 277.00 | 59 227.00 | 11 050.00 | 70 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 799.00 | 50 696.00 | 28 104.00 | 78 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 777.00 | 141 919.00 | 140 859.00 | 282 777.00 |
BT Marchandises | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 943.00 | 6 163.00 | 195 780.00 | 201 943.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 504.00 | 6 163.00 | 296 341.00 | 302 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 281.00 | 148 082.00 | 437 200.00 | 585 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 591.00 | 9 146.00 | | 10 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 1 444.00 | | 7 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | 1 291.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 27 212.00 | 20 266.00 | | 27 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | 117 200.00 | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 910.00 | 30 517.00 | | 88 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 141 964.00 | | 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 94 907.00 | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | | 27 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 988.00 | 412 259.00 | | 409 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 200.00 | 432 525.00 | | 437 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 888.00 | 69 325.00 | | 14 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 009.00 | | 3 500.00 | 289 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 282 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 206 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 577.00 | | 3 500.00 | 212 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 093.00 | 24 760.00 | 8 935.00 | 126 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 859.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 622.00 | 23 901.00 | 8 935.00 | 124 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | 2 733.00 | 6 650.00 | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | 2 733.00 | 6 650.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | 2 733.00 | 6 650.00 | 10 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 604.00 | 24 854.00 | 56 750.00 | 81 604.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 691.00 | 217 386.00 | 305.00 | 217 691.00 |
VW T.V.A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 078.00 | 264 328.00 | 56 750.00 | 321 078.00 |