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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 54 380.00 | 23 270.00 | 31 110.00 | 54 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 232.00 | 53 126.00 | 11 106.00 | 64 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 715.00 | 27 151.00 | 47 564.00 | 74 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 768.00 | 104 229.00 | 161 538.00 | 265 768.00 |
BT Marchandises | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 921.00 | 15 464.00 | 198 457.00 | 213 921.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 002.00 | 15 464.00 | 370 538.00 | 386 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 770.00 | 119 693.00 | 532 076.00 | 651 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 461.00 | 96 197.00 | | 108 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 315.00 | 23 915.00 | | -99 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 18 991.00 | 128 496.00 | | 18 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 387.00 | 116 737.00 | | 135 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 4 584.00 | | 2 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 385.00 | 8 136.00 | | 99 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 627.00 | 88 713.00 | | 178 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 192.00 | 79 408.00 | | 97 192.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 085.00 | 298 029.00 | | 513 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 076.00 | 426 525.00 | | 532 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 552.00 | 49 794.00 | | 62 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 394.00 | | 26 237.00 | 263 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 265 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 233.00 | 193 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | | 26 237.00 | 190 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 133.00 | 14 874.00 | 19 777.00 | 109 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 451.00 | 14 874.00 | 19 777.00 | 108 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | 5 446.00 | 272.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | 5 446.00 | 272.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 5 446.00 | 272.00 | 10 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 060.00 | 25 511.00 | 46 549.00 | 72 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VP Divers | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 175.00 | 230 011.00 | 19 164.00 | 249 175.00 |
VW T.V.A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 700.00 | 367 151.00 | 46 549.00 | 413 700.00 |