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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 1 471.00 | 3 506.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 56 964.00 | 26 414.00 | 30 550.00 | 56 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 940.00 | 57 622.00 | 15 318.00 | 72 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368.00 | 40 586.00 | 41 782.00 | 82 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 009.00 | 126 093.00 | 162 916.00 | 289 009.00 |
BT Marchandises | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 837.00 | 10 080.00 | 124 757.00 | 134 837.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 481.00 | 10 080.00 | 239 400.00 | 249 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 490.00 | 136 174.00 | 402 316.00 | 538 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 108 461.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | -99 315.00 | | 1 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 291.00 | 1 460.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 20 266.00 | 18 991.00 | | 20 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 200.00 | 135 387.00 | | 117 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 517.00 | 99 385.00 | | 30 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 036.00 | 178 627.00 | | 138 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 067.00 | 97 192.00 | | 95 067.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 050.00 | 513 085.00 | | 382 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 316.00 | 532 076.00 | | 402 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 768.00 | | 23 805.00 | 265 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 289 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 212 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 831.00 | | 4 296.00 | 71 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | | 19 509.00 | 193 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 229.00 | 22 147.00 | 283.00 | 104 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 790.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | 21 357.00 | 283.00 | 103 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 464.00 | 996.00 | 6 380.00 | 15 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 464.00 | 996.00 | 6 380.00 | 15 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 464.00 | 996.00 | 6 380.00 | 15 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 6 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 551.00 | 22 356.00 | 24 195.00 | 46 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 711.00 | 164 405.00 | 305.00 | 164 711.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 917.00 | 326 721.00 | 24 195.00 | 350 917.00 |