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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 460 538.00 | 221 847.00 | 238 691.00 | 460 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 802.00 | 2 472 752.00 | 1 378 049.00 | 3 850 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 073.00 | 129 892.00 | 99 181.00 | 229 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 615.00 | 2 908 928.00 | 1 717 687.00 | 4 626 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
BN En cours de production de biens | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
BT Marchandises | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 574.00 | | 528 574.00 | 528 574.00 |
BZ Autres créances | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 799.00 | | 978 799.00 | 978 799.00 |
CF Disponibilités | 788 095.00 | | 788 095.00 | 788 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 210.00 | | 2 757 210.00 | 2 757 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 825.00 | 2 908 928.00 | 4 474 897.00 | 7 383 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DG Autres réserves | 703 796.00 | | | 703 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 191.00 | | | 403 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 513.00 | | | 2 167 513.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 304.00 | | | 360 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 172.00 | | | 299 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 700.00 | | | 903 700.00 |
EA Autres dettes | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 384.00 | | | 2 207 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 897.00 | | | 4 474 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 593.00 | | | 2 049 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 197.00 | 691 817.00 | 4 209 014.00 | 3 517 197.00 |
FG Production vendue services | 85 764.00 | 21 315.00 | 107 080.00 | 85 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 859.00 | 713 132.00 | 4 321 991.00 | 3 608 859.00 |
FM Production stockée | | | -4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 135.00 | | | 4 398 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 943.00 | | | 3 994 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 191.00 | | | 403 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 172.00 | 299 172.00 | | 299 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 700.00 | 903 700.00 | | 903 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 974.00 | 607 733.00 | 241.00 | 607 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 441.00 | 2 033 650.00 | 157 791.00 | 2 191 441.00 |