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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 460 538.00 | 250 722.00 | 209 816.00 | 460 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 111.00 | 3 546 718.00 | 1 140 393.00 | 4 687 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 925.00 | 109 793.00 | 59 131.00 | 168 925.00 |
AX Avances et acomptes | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 776.00 | 3 991 669.00 | 1 565 106.00 | 5 556 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
BN En cours de production de biens | 312 729.00 | | 312 729.00 | 312 729.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 224.00 | 23 663.00 | 704 561.00 | 728 224.00 |
BZ Autres créances | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 625 081.00 | | 625 081.00 | 625 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 154.00 | 23 663.00 | 2 899 491.00 | 2 923 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 930.00 | 4 015 333.00 | 4 464 597.00 | 8 479 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 356.00 | 80 685.00 | | 93 356.00 |
DG Autres réserves | 1 027 582.00 | 936 828.00 | | 1 027 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 725.00 | 253 425.00 | | 349 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 663.00 | 2 270 937.00 | | 2 470 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 700.00 | 82 260.00 | | 45 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 704.00 | 632 632.00 | | 1 061 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 199.00 | 469 509.00 | | 412 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 619.00 | 11 758.00 | | 31 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 159 943.00 | | 117 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 243.00 | 393 203.00 | | 303 243.00 |
EA Autres dettes | 22 196.00 | 21 366.00 | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 935.00 | 1 770 670.00 | | 1 993 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 597.00 | 4 041 608.00 | | 4 464 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 585.00 | 1 329 917.00 | | 1 268 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 236.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 199.00 | 412 199.00 | | 412 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 404.00 | 382 054.00 | 725 350.00 | 1 107 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 135.00 | 830 894.00 | 241.00 | 831 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 316.00 | 1 236 966.00 | 725 350.00 | 1 962 316.00 |