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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 664.00 | 95 915.00 | 86 749.00 | 182 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837 189.00 | 5 433 069.00 | 1 404 120.00 | 6 837 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 606.00 | 148 091.00 | 119 514.00 | 267 606.00 |
AX Avances et acomptes | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 669.00 | 5 677 075.00 | 1 790 594.00 | 7 467 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 847.00 | | 454 847.00 | 454 847.00 |
BN En cours de production de biens | 611 437.00 | | 611 437.00 | 611 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 200.00 | 12 144.00 | 840 055.00 | 852 200.00 |
BZ Autres créances | 2 428 479.00 | | 2 428 479.00 | 2 428 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 569 008.00 | | 1 569 008.00 | 1 569 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 668.00 | 12 144.00 | 6 100 524.00 | 6 112 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 337.00 | 5 689 219.00 | 7 891 117.00 | 13 580 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 481 471.00 | 481 471.00 | | 481 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 900.00 | 395 621.00 | | 608 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 251.00 | 1 977 092.00 | | 2 359 251.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 077.00 | 137 280.00 | | 81 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 077.00 | 191 280.00 | | 135 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 225.00 | 1 056 321.00 | | 2 520 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 091.00 | 16 962.00 | | 133 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 453.00 | 72 168.00 | | 115 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 984.00 | 153 599.00 | | 367 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 129.00 | 734 741.00 | | 357 129.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 3 622.00 | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900 138.00 | | | 1 900 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 789.00 | 2 037 412.00 | | 5 396 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 117.00 | 4 205 784.00 | | 7 891 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 944.00 | 1 364 304.00 | | 2 708 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 353.00 | | 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 070.00 | 503 376.00 | 503 372.00 | 5 677 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 810.00 | 11 105.00 | | 84 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 261.00 | 492 271.00 | 503 372.00 | 5 592 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 984.00 | 367 984.00 | | 367 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 129.00 | 357 129.00 | | 357 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900 138.00 | 135 724.00 | 542 896.00 | 1 900 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520 225.00 | 1 596 794.00 | 789 304.00 | 2 520 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338 825.00 | 3 338 825.00 | | 3 338 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 066.00 | 3 338 825.00 | 15 241.00 | 3 354 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 336.00 | 2 593 491.00 | 1 332 200.00 | 5 281 336.00 |