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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 460 538.00 | 294 034.00 | 166 504.00 | 460 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438 069.00 | 5 106 733.00 | 1 331 335.00 | 6 438 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 318.00 | 191 493.00 | 86 824.00 | 278 318.00 |
AX Avances et acomptes | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 452.00 | 5 677 070.00 | 1 612 381.00 | 7 289 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 656.00 | | 316 656.00 | 316 656.00 |
BN En cours de production de biens | 490 973.00 | | 490 973.00 | 490 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 059.00 | 12 144.00 | 592 915.00 | 605 059.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 780 806.00 | | 780 806.00 | 780 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 547.00 | 12 144.00 | 2 593 403.00 | 2 605 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 999.00 | 5 689 215.00 | 4 205 784.00 | 9 894 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 481 471.00 | 1 056 528.00 | | 481 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 621.00 | 383 943.00 | | 395 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 092.00 | 2 540 471.00 | | 1 977 092.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 321.00 | 996 723.00 | | 1 056 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 962.00 | 136 605.00 | | 16 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 168.00 | 83 950.00 | | 72 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | 157 963.00 | | 153 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 741.00 | 307 190.00 | | 734 741.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 12 457.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 412.00 | 1 694 887.00 | | 2 037 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 784.00 | 4 235 357.00 | | 4 205 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 304.00 | 1 037 412.00 | | 1 364 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 631.00 | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 482.00 | 519 588.00 | | 5 157 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 673.00 | 519 588.00 | | 5 072 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 741.00 | 734 741.00 | | 734 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 321.00 | 383 213.00 | 673 108.00 | 1 056 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 585.00 | 708 585.00 | | 708 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 827.00 | 708 585.00 | 241.00 | 708 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 244.00 | 1 292 136.00 | 673 108.00 | 1 965 244.00 |