| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 460 538.00 | 236 284.00 | 224 254.00 | 460 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 853.00 | 2 973 456.00 | 799 397.00 | 3 772 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 851.00 | 156 936.00 | 85 914.00 | 242 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 444.00 | 3 451 114.00 | 1 111 331.00 | 4 562 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BN En cours de production de biens | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 386.00 | | 638 386.00 | 638 386.00 |
BZ Autres créances | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 666 136.00 | | 666 136.00 | 666 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 277.00 | | 2 930 277.00 | 2 930 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 721.00 | 3 451 114.00 | 4 041 608.00 | 7 492 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DG Autres réserves | 936 828.00 | | | 936 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 937.00 | | | 2 270 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 632.00 | | | 632 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 509.00 | | | 469 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 203.00 | | | 393 203.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 670.00 | | | 1 770 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 608.00 | | | 4 041 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 917.00 | | | 1 329 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 509.00 | 469 509.00 | | 469 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 892.00 | 274 139.00 | 440 753.00 | 714 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 203.00 | 393 203.00 | | 393 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 304.00 | 810 063.00 | 241.00 | 810 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 913.00 | 1 318 159.00 | 440 753.00 | 1 758 913.00 |