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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 11 632.00 | 2 145.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 754.00 | 56 294.00 | 5 459.00 | 61 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 382.00 | 80 071.00 | 14 310.00 | 94 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 059.00 | 53 263.00 | 72 795.00 | 126 059.00 |
BN En cours de production de biens | 404 159.00 | | 404 159.00 | 404 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 673.00 | 16 216.00 | 968 456.00 | 984 673.00 |
BZ Autres créances | 1 150 814.00 | | 1 150 814.00 | 1 150 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 356.00 | 69 480.00 | 2 642 875.00 | 2 712 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 738.00 | 149 551.00 | 2 657 186.00 | 2 806 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 320 162.00 | 327 197.00 | | 320 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 341.00 | 320 162.00 | | 727 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 228.00 | 731 083.00 | | 1 131 228.00 |
DP Provisions pour risques | 202 376.00 | 138 281.00 | | 202 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 376.00 | 138 281.00 | | 202 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 5 919.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 189.00 | 3 434.00 | | 35 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 056.00 | 456 588.00 | | 685 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 275.00 | 139 364.00 | | 161 275.00 |
EA Autres dettes | 196 937.00 | 6 240.00 | | 196 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 412.00 | 121 008.00 | | 244 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 581.00 | 732 555.00 | | 1 323 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 186.00 | 1 601 920.00 | | 2 657 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 392.00 | 729 120.00 | | 1 288 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 595.00 | 4 099 428.00 | 4 334 024.00 | 234 595.00 |
FG Production vendue services | 186 676.00 | 123 249.00 | 309 925.00 | 186 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 272.00 | 4 222 678.00 | 4 643 950.00 | 421 272.00 |
FM Production stockée | | | 57 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 317.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 141.00 | 182 611.00 | | 374 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 159.00 | 3 156 220.00 | | 4 774 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 817.00 | 2 836 058.00 | | 4 046 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 341.00 | 320 162.00 | | 727 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 82.00 | 18.00 | 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44.00 | 14.00 | 5.00 | 44.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 19.00 | 7.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 101.00 | 25.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 7.00 | 2 143.00 | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288.00 | | | 1 288.00 |