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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 63 147.00 | 6 417.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 459.00 | 253 110.00 | 328 349.00 | 581 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 873.00 | 49 666.00 | 110 207.00 | 159 873.00 |
BN En cours de production de biens | 471 627.00 | | 471 627.00 | 471 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 622.00 | 12 873.00 | 1 184 748.00 | 1 197 622.00 |
BZ Autres créances | 1 169 144.00 | | 1 169 144.00 | 1 169 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 880.00 | 62 540.00 | 2 939 340.00 | 3 001 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 340.00 | 315 650.00 | 3 267 689.00 | 3 583 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 567.00 | 169 340.00 | 315 227.00 | 484 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | | 448 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 412.00 | 1 266 222.00 | | 1 336 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 136.00 | 1 798 535.00 | | 1 420 136.00 |
DP Provisions pour risques | 305 320.00 | 285 021.00 | | 305 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 320.00 | 285 021.00 | | 305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 363.00 | 40 986.00 | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 649.00 | 853 787.00 | | 983 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 703.00 | 167 348.00 | | 167 703.00 |
EA Autres dettes | 107 995.00 | 375 653.00 | | 107 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 520.00 | 324 164.00 | | 230 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 232.00 | 1 762 907.00 | | 1 542 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 689.00 | 3 846 464.00 | | 3 267 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 868.00 | 1 721 921.00 | | 1 489 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 145.00 | 4 697 743.00 | 4 805 888.00 | 108 145.00 |
FG Production vendue services | 335 031.00 | 400 117.00 | 735 149.00 | 335 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 176.00 | 5 097 860.00 | 5 541 037.00 | 443 176.00 |
FM Production stockée | | | 119 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 324.00 | 547 708.00 | | 521 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 102.00 | 5 521 781.00 | | 5 938 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 690.00 | 4 255 558.00 | | 4 601 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 412.00 | 1 266 222.00 | | 1 336 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 000.00 | | 3 000.00 | 579 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 3 000.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 000.00 | 97 000.00 | | 84 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 97 000.00 | | 84 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 99 000.00 | 79 000.00 | 285 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 112 000.00 | 92 000.00 | 347 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VP Divers | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 000.00 | 2 371 000.00 | 7 000.00 | 2 378 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |