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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 130.00 | 62 282.00 | 1 848.00 | 64 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 041.00 | 82 904.00 | 428 136.00 | 511 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 583.00 | 69 455.00 | 42 128.00 | 111 583.00 |
BN En cours de production de biens | 364 122.00 | | 364 122.00 | 364 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 610.00 | 9 085.00 | 638 525.00 | 647 610.00 |
BZ Autres créances | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 197.00 | 78 541.00 | 1 365 656.00 | 1 444 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 238.00 | 161 446.00 | 1 793 792.00 | 1 955 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | | 320 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 588.00 | 917 101.00 | | 448 588.00 |
DL TOTAL (I) | 532 312.00 | 1 320 987.00 | | 532 312.00 |
DP Provisions pour risques | 235 021.00 | 234 356.00 | | 235 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 021.00 | 234 356.00 | | 235 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892.00 | 1 171.00 | | 3 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 481.00 | 354 002.00 | | 330 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 270.00 | 96 610.00 | | 84 270.00 |
EA Autres dettes | 171 089.00 | 79 324.00 | | 171 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 761.00 | 266 700.00 | | 432 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 458.00 | 797 809.00 | | 1 026 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 792.00 | 2 353 153.00 | | 1 793 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 495.00 | 797 809.00 | | 1 022 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 348.00 | 2 258 541.00 | 2 397 889.00 | 139 348.00 |
FG Production vendue services | 70 553.00 | 5 685.00 | 76 237.00 | 70 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 900.00 | 2 264 226.00 | 2 474 126.00 | 209 900.00 |
FM Production stockée | | | -94 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 38.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 38.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 102.00 | 438 698.00 | | 181 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 542.00 | 4 243 722.00 | | 2 890 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 954.00 | 3 326 621.00 | | 2 441 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 588.00 | 917 101.00 | | 448 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 420 000.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 18.00 | 975.00 | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022.00 | | | 1 022.00 |