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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 23 829.00 | 3 055.00 | 26 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 461.00 | 303 100.00 | 300 361.00 | 603 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 400.00 | 77 868.00 | 58 532.00 | 136 400.00 |
BN En cours de production de biens | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 734.00 | 12 873.00 | 1 176 860.00 | 1 189 734.00 |
BZ Autres créances | 850 608.00 | | 850 608.00 | 850 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 495.00 | 90 742.00 | 2 427 753.00 | 2 518 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 803.00 | 393 842.00 | 2 730 961.00 | 3 124 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 567.00 | 266 333.00 | 218 234.00 | 484 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 761.00 | 1 336 412.00 | | 1 152 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 486.00 | 1 420 136.00 | | 1 236 486.00 |
DP Provisions pour risques | 311 938.00 | 305 320.00 | | 311 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 068.00 | 305 320.00 | | 323 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554.00 | 52 363.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 043.00 | 983 649.00 | | 925 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 982.00 | 167 703.00 | | 101 982.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 107 995.00 | | 18 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 970.00 | 230 520.00 | | 106 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 406.00 | 1 542 232.00 | | 1 171 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 961.00 | 3 267 689.00 | | 2 730 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 851.00 | 1 489 868.00 | | 1 152 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 156.00 | 3 933 963.00 | 4 237 119.00 | 303 156.00 |
FG Production vendue services | 444 894.00 | 504 170.00 | 949 064.00 | 444 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 050.00 | 4 438 133.00 | 5 186 183.00 | 748 050.00 |
FM Production stockée | | | -182 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 006.00 | 521 324.00 | | 417 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 735.00 | 5 938 102.00 | | 5 359 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 973.00 | 4 601 690.00 | | 4 206 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 761.00 | 1 336 412.00 | | 1 152 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 107 000.00 | -89 000.00 | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 32 000.00 | -3 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 32 000.00 | -3 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 000.00 | 139 000.00 | -92 000.00 | 367 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | -92 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 7 000.00 | 72 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 000.00 | 2 073 000.00 | 72 000.00 | 2 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |