| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 26 915.00 | 4 726.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 513.00 | 403 179.00 | 223 334.00 | 626 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 305.00 | 75 766.00 | 113 538.00 | 189 305.00 |
BN En cours de production de biens | 361 061.00 | | 361 061.00 | 361 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 517.00 | 11 768.00 | 2 350 749.00 | 2 362 517.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 792.00 | 87 535.00 | 3 020 257.00 | 3 107 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 306.00 | 490 715.00 | 3 243 591.00 | 3 734 306.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 567.00 | 363 326.00 | 121 241.00 | 484 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 194.00 | 1 152 761.00 | | 1 152 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 680.00 | 1 236 486.00 | | 1 388 680.00 |
DP Provisions pour risques | 385 394.00 | 311 938.00 | | 385 394.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 385 394.00 | 323 068.00 | | 385 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 18 554.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 515.00 | 925 043.00 | | 1 305 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 395.00 | 101 982.00 | | 148 395.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 18 856.00 | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 515.00 | 1 171 406.00 | | 1 469 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 591.00 | 2 730 961.00 | | 3 243 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 739.00 | 1 152 851.00 | | 1 465 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 367.00 | 5 721 641.00 | 6 242 009.00 | 520 367.00 |
FG Production vendue services | 70 523.00 | 9 700.00 | 80 223.00 | 70 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 891.00 | 5 731 341.00 | 6 322 232.00 | 590 891.00 |
FM Production stockée | | | 44 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 380.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 1 626.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 1 626.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 24 830.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 984.00 | 417 006.00 | | 384 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 460.00 | 5 359 735.00 | | 6 614 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 265.00 | 4 206 973.00 | | 5 462 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 194.00 | 1 152 761.00 | | 1 152 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 000.00 | | 30 000.00 | 112 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 25 000.00 | 79 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 306 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 148 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 12 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 000.00 | 2 558 000.00 | 72 000.00 | 2 630 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 466 000.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |