| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 714.00 | 60 032.00 | 4 681.00 | 64 714.00 |
AP Constructions | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 368.00 | 158 163.00 | 29 205.00 | 187 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 738.00 | 236 343.00 | 100 395.00 | 336 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 011.00 | 682 562.00 | 146 449.00 | 829 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 634.00 | | 839 634.00 | 839 634.00 |
BZ Autres créances | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CF Disponibilités | 461 281.00 | | 461 281.00 | 461 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 834.00 | | 1 601 834.00 | 1 601 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 846.00 | 682 562.00 | 1 748 284.00 | 2 430 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | | 61 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -205 818.00 | | | -205 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 812.00 | -267 190.00 | | 167 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 088.00 | 218 136.00 | | 385 088.00 |
DP Provisions pour risques | 24 515.00 | 90 330.00 | | 24 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 515.00 | 90 330.00 | | 24 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 337.00 | 160 639.00 | | 68 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 827.00 | 92 419.00 | | 35 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 936.00 | 726 339.00 | | 811 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 084.00 | 221 281.00 | | 334 084.00 |
EA Autres dettes | 46 267.00 | 70 761.00 | | 46 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 228.00 | 230 171.00 | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 680.00 | 1 501 611.00 | | 1 338 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 284.00 | 1 810 078.00 | | 1 748 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 5 910 501.00 | | 5 910 501.00 | 5 910 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 146.00 | | 5 911 146.00 | 5 911 146.00 |
FM Production stockée | | | -104 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 38 342.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | 5 627.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 43 969.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 419.00 | 8 272.00 | | 28 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 369.00 | 8 272.00 | | 38 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 914.00 | 35 697.00 | | -36 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -3 992.00 | | -2 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 812.00 | -267 190.00 | | 167 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 180.00 | 36 342.00 | | 31 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 195.00 | | | 843 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 013.00 | | | 759 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 437.00 | 55 546.00 | 18 423.00 | 645 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 544.00 | 837.00 | 350.00 | 59 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 893.00 | 54 709.00 | 18 073.00 | 585 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 330.00 | 22 515.00 | 88 330.00 | 90 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 936.00 | 811 936.00 | | 811 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 839 634.00 | | | 839 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048.00 | 36 507.00 | 27 541.00 | 64 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 899.00 | 1 007 733.00 | 812 166.00 | 1 019 899.00 |
VW T.V.A. | 183 562.00 | 183 562.00 | | 183 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 678.00 | 1 311 137.00 | 27 541.00 | 1 338 678.00 |