| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 714.00 | 62 217.00 | 2 496.00 | 64 714.00 |
AP Constructions | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 697.00 | 142 918.00 | 21 779.00 | 164 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 371.00 | 291 653.00 | 67 718.00 | 359 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 973.00 | 724 812.00 | 104 160.00 | 828 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BN En cours de production de biens | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 935.00 | 4 124.00 | 650 811.00 | 654 935.00 |
BZ Autres créances | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 362.00 | 4 124.00 | 1 311 238.00 | 1 315 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 335.00 | 728 936.00 | 1 415 398.00 | 2 144 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DH Report à nouveau | -275 128.00 | -38 006.00 | | -275 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 350.00 | -237 122.00 | | -52 350.00 |
DL TOTAL (I) | 95 615.00 | 147 966.00 | | 95 615.00 |
DP Provisions pour risques | 31 669.00 | 6 458.00 | | 31 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 669.00 | 6 458.00 | | 31 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 799.00 | 117 661.00 | | 85 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 6 131.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 203.00 | 543 596.00 | | 807 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 471.00 | 168 208.00 | | 309 471.00 |
EA Autres dettes | 40 980.00 | 7 254.00 | | 40 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 117.00 | 9 913.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 114.00 | 852 765.00 | | 1 288 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 398.00 | 1 007 190.00 | | 1 415 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 413.00 | 816 388.00 | | 1 267 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 484.00 | 14 312.00 | | 27 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
FG Production vendue services | 3 124 296.00 | | 3 124 296.00 | 3 124 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 699.00 | | 3 151 699.00 | 3 151 699.00 |
FM Production stockée | | | -8 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 112 965.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 112 965.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | 8 810.00 | | 11 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 153.00 | 12 564.00 | | 11 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 846.00 | 100 400.00 | | 88 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 235.00 | 3 248 682.00 | | 3 273 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 585.00 | 3 485 804.00 | | 3 325 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 350.00 | -237 122.00 | | -52 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 330.00 | 27 662.00 | | 31 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 797.00 | | 12 432.00 | 825 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 828 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 752 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 916.00 | | 12 432.00 | 748 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 658.00 | 39 410.00 | 9 255.00 | 694 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 218.00 | 999.00 | | 61 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 439.00 | 38 411.00 | 9 255.00 | 633 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 458.00 | 26 331.00 | 1 120.00 | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 26 331.00 | 1 120.00 | 6 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 203.00 | 807 203.00 | | 807 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 649 986.00 | 649 986.00 | | 649 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 315.00 | 37 615.00 | 20 700.00 | 58 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 687.00 | 1 175 520.00 | 12 167.00 | 1 187 687.00 |
VW T.V.A. | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 114.00 | 1 267 413.00 | 20 700.00 | 1 288 114.00 |