| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 464.00 | 63 295.00 | 2 168.00 | 65 464.00 |
AP Constructions | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 120.00 | 153 555.00 | 28 565.00 | 182 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 747.00 | 317 343.00 | 51 404.00 | 368 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 522.00 | 762 218.00 | 94 304.00 | 856 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BN En cours de production de biens | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 181.00 | 14 269.00 | 844 911.00 | 859 181.00 |
BZ Autres créances | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
CF Disponibilités | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 969.00 | 14 269.00 | 1 488 699.00 | 1 502 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 492.00 | 776 487.00 | 1 583 004.00 | 2 359 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DH Report à nouveau | -327 479.00 | -275 128.00 | | -327 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 479.00 | -52 350.00 | | 327 479.00 |
DL TOTAL (I) | 423 094.00 | 95 615.00 | | 423 094.00 |
DP Provisions pour risques | 49 722.00 | 31 669.00 | | 49 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 722.00 | 31 669.00 | | 49 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 822.00 | 85 799.00 | | 23 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 846.00 | 807 203.00 | | 660 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 270.00 | 309 471.00 | | 174 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 40 980.00 | | 9 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | 35 117.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 187.00 | 1 288 114.00 | | 1 110 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 004.00 | 1 415 398.00 | | 1 583 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 992.00 | 1 267 413.00 | | 860 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
FG Production vendue services | 4 436 813.00 | | 4 436 813.00 | 4 436 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 305.00 | | 4 488 305.00 | 4 488 305.00 |
FM Production stockée | | | 64 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 11 153.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 887.00 | 11 153.00 | | 117 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 887.00 | 88 846.00 | | -117 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 372.00 | 3 273 235.00 | | 4 586 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 893.00 | 3 325 585.00 | | 4 258 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 479.00 | -52 350.00 | | 327 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 330.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 973.00 | | 28 604.00 | 828 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 856 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 778 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 714.00 | | 750.00 | 64 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 092.00 | | 27 854.00 | 752 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 812.00 | 38 460.00 | 1 055.00 | 724 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 217.00 | 1 078.00 | | 62 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 594.00 | 37 382.00 | 1 055.00 | 662 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 669.00 | 47 722.00 | 29 669.00 | 31 669.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | 10 145.00 | | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | 10 145.00 | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 793.00 | 57 867.00 | 29 669.00 | 35 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 867.00 | 29 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 846.00 | 660 846.00 | | 660 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 836 683.00 | 836 683.00 | | 836 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VB T. V. A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 9 469.00 | 11 230.00 | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 203.00 | 1 115 036.00 | 12 166.00 | 1 127 203.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 222.00 | 860 992.00 | 11 230.00 | 872 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
ST Autres comptes | 943 740.00 | | | 943 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
YT Sous‐traitance | 421 837.00 | | | 421 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 915.00 | | | 498 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 771.00 | | | 389 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 883.00 | | | 1 648 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |