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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 140.00 | 60 221.00 | 1 918.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 571.00 | 150 030.00 | 51 540.00 | 201 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 631.00 | 297 784.00 | 27 846.00 | 325 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 533.00 | 736 060.00 | 93 472.00 | 829 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
BN En cours de production de biens | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 798.00 | 8 675.00 | 1 289 122.00 | 1 297 798.00 |
BZ Autres créances | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CF Disponibilités | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 095.00 | 8 675.00 | 2 035 420.00 | 2 044 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 629.00 | 744 736.00 | 2 128 893.00 | 2 873 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DH Report à nouveau | | -327 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 327 479.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 428 195.00 | 423 094.00 | | 428 195.00 |
DP Provisions pour risques | 54 214.00 | 49 722.00 | | 54 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 214.00 | 49 722.00 | | 54 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 946.00 | 23 822.00 | | 343 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 278.00 | 237 964.00 | | 82 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 174.00 | 660 846.00 | | 857 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 070.00 | 174 270.00 | | 230 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 259.00 | | |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 9 464.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | 1 560.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 483.00 | 1 110 187.00 | | 1 646 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 893.00 | 1 583 004.00 | | 2 128 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 026.00 | 860 992.00 | | 1 230 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FG Production vendue services | 4 099 027.00 | | 4 099 027.00 | 4 099 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 518.00 | | 4 108 518.00 | 4 108 518.00 |
FM Production stockée | | | -6 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | 3 676.00 | | 11 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 7 443.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 556.00 | 110 444.00 | | 174 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 678.00 | 117 887.00 | | 176 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 845.00 | -117 887.00 | | -175 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 635.00 | | | -29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 909.00 | 4 586 372.00 | | 4 139 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 808.00 | 4 258 893.00 | | 4 134 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | 327 479.00 | | 5 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 304.00 | 34 361.00 | | 17 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 522.00 | | 38 193.00 | 856 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 182.00 | 829 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 858.00 | 755 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 891.00 | | 38 193.00 | 778 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 218.00 | 39 025.00 | 65 182.00 | 762 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 295.00 | 250.00 | 3 324.00 | 63 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 922.00 | 38 775.00 | 61 858.00 | 698 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 722.00 | 8 534.00 | 4 042.00 | 49 722.00 |
6T Sur comptes clients | 14 269.00 | 2 169.00 | 7 763.00 | 14 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 269.00 | 2 169.00 | 7 763.00 | 14 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 991.00 | 10 703.00 | 11 805.00 | 63 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 703.00 | 11 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 174.00 | 857 174.00 | | 857 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 255.00 | 1 288 255.00 | | 1 288 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 230.00 | 7 051.00 | 334 178.00 | 341 230.00 |
VI Groupe et associés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 305.00 | 1 645 138.00 | 12 166.00 | 1 657 305.00 |
VW T.V.A. | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 205.00 | 1 230 026.00 | 334 178.00 | 1 564 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
ST Autres comptes | 941 240.00 | | | 941 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
YT Sous‐traitance | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 679.00 | | | 487 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 691.00 | | | 493 691.00 |