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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 140.00 | 60 471.00 | 1 668.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 782.00 | 169 824.00 | 62 957.00 | 232 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 489.00 | 262 172.00 | 95 317.00 | 357 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 920.00 | 720 492.00 | 173 427.00 | 893 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 864.00 | | 297 864.00 | 297 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 150.00 | 25 691.00 | 1 194 458.00 | 1 220 150.00 |
BZ Autres créances | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
CF Disponibilités | 449 903.00 | | 449 903.00 | 449 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 978.00 | | 148 978.00 | 148 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 004.00 | 25 691.00 | 2 584 312.00 | 2 610 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 924.00 | 746 184.00 | 2 757 740.00 | 3 503 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 560.00 | 5 100.00 | | 313 560.00 |
DL TOTAL (I) | 741 755.00 | 428 195.00 | | 741 755.00 |
DP Provisions pour risques | 47 740.00 | 54 214.00 | | 47 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 740.00 | 54 214.00 | | 47 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 399.00 | 343 946.00 | | 371 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 177.00 | 123 496.00 | | 49 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 938.00 | 82 278.00 | | 564 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 536.00 | 857 174.00 | | 640 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 512.00 | 230 070.00 | | 208 512.00 |
EA Autres dettes | 87 679.00 | 6 418.00 | | 87 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 3 099.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 244.00 | 1 646 483.00 | | 1 968 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 740.00 | 2 128 893.00 | | 2 757 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
FG Production vendue services | 5 836 988.00 | | 5 836 988.00 | 5 836 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 355.00 | | 5 875 355.00 | 5 875 355.00 |
FM Production stockée | | | 100 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | 833.00 | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 2 122.00 | | 3 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 176 678.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | -175 845.00 | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | -29 635.00 | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 981.00 | 4 139 908.00 | | 6 073 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 420.00 | 4 134 807.00 | | 5 760 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 560.00 | 5 100.00 | | 313 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 569.00 | 17 304.00 | | 26 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 533.00 | | 119 891.00 | 829 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 504.00 | 893 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 504.00 | 818 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 227.00 | | 118 574.00 | 755 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 1 318.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 061.00 | 39 936.00 | 55 504.00 | 736 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 222.00 | 250.00 | | 60 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 839.00 | 39 686.00 | 55 504.00 | 675 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 214.00 | 44 000.00 | 50 474.00 | 54 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 537.00 | 640 537.00 | | 640 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 188.00 | 1 190 188.00 | | 1 190 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 870.00 | 98 924.00 | 268 946.00 | 367 870.00 |
VI Groupe et associés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 753.00 | 1 584 268.00 | 13 484.00 | 1 597 753.00 |
VW T.V.A. | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 306.00 | 1 134 360.00 | 268 946.00 | 1 403 306.00 |