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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 324.00 | 17 960.00 | 6 364.00 | 24 324.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 607.00 | 100 670.00 | 3 936.00 | 104 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 365.00 | 49 960.00 | 11 405.00 | 61 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 015.00 | 168 590.00 | 52 425.00 | 221 015.00 |
BT Marchandises | 781 120.00 | 33 298.00 | 747 822.00 | 781 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 037.00 | 32 117.00 | 138 920.00 | 171 037.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 742.00 | 65 415.00 | 1 207 327.00 | 1 272 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 757.00 | 234 005.00 | 1 259 752.00 | 1 493 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 742 656.00 | 675 573.00 | | 742 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 333.00 | 67 083.00 | | 92 333.00 |
DL TOTAL (I) | 852 590.00 | 760 256.00 | | 852 590.00 |
DP Provisions pour risques | 53 005.00 | 49 941.00 | | 53 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 005.00 | 49 941.00 | | 53 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 596.00 | 55 945.00 | | 51 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 604.00 | 220 585.00 | | 143 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 824.00 | 106 933.00 | | 155 824.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 3 054.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 157.00 | 390 139.00 | | 354 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 752.00 | 1 200 336.00 | | 1 259 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 157.00 | 390 139.00 | | 354 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 629.00 | | 3 629 629.00 | 3 629 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 534 415.00 | | 534 415.00 | 534 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 346.00 | | 4 165 346.00 | 4 165 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 3 503.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 490.00 | | 6 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 493.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 463.00 | -493.00 | | -7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | 18 966.00 | | 31 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 908.00 | 3 635 169.00 | | 4 224 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 575.00 | 3 568 086.00 | | 4 132 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 333.00 | 67 083.00 | | 92 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 558.00 | | 11 858.00 | 209 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 221 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401.00 | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | 9 540.00 | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 687.00 | | 2 285.00 | 163 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 686.00 | | 33.00 | 30 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 669.00 | 11 322.00 | 401.00 | 157 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 3 462.00 | 401.00 | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | 7 860.00 | | 142 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 941.00 | 13 183.00 | 10 119.00 | 49 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 066.00 | 12 100.00 | 40 868.00 | 62 066.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 21 458.00 | 540.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 266.00 | 33 558.00 | 41 408.00 | 73 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 207.00 | 46 740.00 | 51 527.00 | 123 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 740.00 | 51 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VI Groupe et associés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VW T.V.A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 157.00 | 354 157.00 | | 354 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 033.00 | 48 913.00 | | 52 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | 8 760.00 | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 114 774.00 | 101 675.00 | | 114 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 513.00 | 161 855.00 | | 190 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 155 497.00 | 110 964.00 | | 155 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 944.00 | 11 149.00 | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 977.00 | 60 062.00 | | 58 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 758.00 | 470 960.00 | | 679 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 596.00 | 355 170.00 | | 568 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 896.00 | 385 247.00 | | 473 896.00 |