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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 732.00 | 24 499.00 | 6 233.00 | 30 732.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 33 868.00 | 12 992.00 | 20 876.00 | 33 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 732.00 | 108 394.00 | 27 338.00 | 135 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 595.00 | 61 153.00 | 29 442.00 | 90 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 266.00 | 207 039.00 | 160 227.00 | 367 266.00 |
BT Marchandises | 1 201 769.00 | 115 500.00 | 1 086 269.00 | 1 201 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | 32 614.00 | 56 653.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CF Disponibilités | 488 539.00 | | 488 539.00 | 488 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 545.00 | 148 114.00 | 1 948 431.00 | 2 096 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 811.00 | 355 153.00 | 2 108 658.00 | 2 463 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 171.00 | 947 808.00 | | 1 212 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 151.00 | 264 363.00 | | 139 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 322.00 | 1 707 171.00 | | 1 846 322.00 |
DP Provisions pour risques | 33 669.00 | 42 308.00 | | 33 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 669.00 | 42 308.00 | | 33 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | 33 815.00 | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 227 067.00 | | 74 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 062.00 | 203 728.00 | | 114 062.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 8 104.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 668.00 | 495 169.00 | | 228 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 658.00 | 2 244 648.00 | | 2 108 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 668.00 | 480 935.00 | | 228 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 716.00 | | 26 200.00 | 342 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 367 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 260 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | | 26 200.00 | 235 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 421.00 | 21 664.00 | 46.00 | 185 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 4 510.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 432.00 | 17 153.00 | 46.00 | 165 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VI Groupe et associés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 677.00 | 264 677.00 | | 264 677.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |