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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 214.00 | 16 201.00 | 5 012.00 | 21 214.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 33 868.00 | 6 218.00 | 27 649.00 | 33 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 959.00 | 99 928.00 | 11 031.00 | 110 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 806.00 | 47 497.00 | 23 308.00 | 70 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 167.00 | 169 846.00 | 143 321.00 | 313 167.00 |
BT Marchandises | 1 243 389.00 | 84 800.00 | 1 158 589.00 | 1 243 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 708.00 | 26 077.00 | 98 631.00 | 124 708.00 |
BZ Autres créances | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CF Disponibilités | 453 686.00 | | 453 686.00 | 453 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 523.00 | 110 877.00 | 1 950 645.00 | 2 061 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690.00 | 280 724.00 | 2 093 966.00 | 2 374 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 1 600.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 771 796.00 | 702 506.00 | | 771 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 011.00 | 177 689.00 | | 241 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 807.00 | 1 331 796.00 | | 1 507 807.00 |
DP Provisions pour risques | 59 959.00 | 88 061.00 | | 59 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 959.00 | 88 061.00 | | 59 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 278.00 | 72 618.00 | | 53 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 080.00 | 30 061.00 | | 66 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | 172 193.00 | | 241 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 616.00 | 134 827.00 | | 164 616.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 5 041.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 199.00 | 414 742.00 | | 526 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 966.00 | 1 834 600.00 | | 2 093 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 098.00 | 361 488.00 | | 493 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 039.00 | | 25 035.00 | 325 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 906.00 | 313 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 052.00 | 66 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 854.00 | 215 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 735.00 | | 5 131.00 | 78 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 584.00 | | 19 903.00 | 215 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 561.00 | 17 191.00 | 36 906.00 | 189 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 426.00 | 3 827.00 | 17 052.00 | 29 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 135.00 | 13 364.00 | 19 854.00 | 160 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 061.00 | | 28 102.00 | 88 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 848.00 | 116 300.00 | 102 348.00 | 70 848.00 |
6T Sur comptes clients | 27 766.00 | 1 753.00 | 3 442.00 | 27 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 614.00 | 118 053.00 | 105 790.00 | 98 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 676.00 | -52 783.00 | 133 893.00 | 186 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 053.00 | 133 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
UX Autres créances clients | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VB T. V. A. | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 278.00 | 20 177.00 | 33 101.00 | 53 278.00 |
VI Groupe et associés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 199.00 | 493 098.00 | 33 101.00 | 526 199.00 |