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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 732.00 | 28 462.00 | 2 270.00 | 30 732.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 33 868.00 | 16 379.00 | 17 489.00 | 33 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 632.00 | 115 604.00 | 33 029.00 | 148 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 312.00 | 84 102.00 | 109 210.00 | 193 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 884.00 | 244 547.00 | 238 337.00 | 482 884.00 |
BT Marchandises | 1 181 791.00 | 85 500.00 | 1 096 291.00 | 1 181 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 011.00 | 15 209.00 | 113 802.00 | 129 011.00 |
BZ Autres créances | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CF Disponibilités | 679 315.00 | | 679 315.00 | 679 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 674.00 | 100 709.00 | 2 134 964.00 | 2 235 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 557.00 | 345 256.00 | 2 373 301.00 | 2 718 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 607.00 | 1 212 171.00 | | 1 265 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 705.00 | 139 151.00 | | 61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 312.00 | 1 846 322.00 | | 1 822 312.00 |
DP Provisions pour risques | 24 115.00 | 33 669.00 | | 24 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 115.00 | 33 669.00 | | 24 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 437.00 | 31 425.00 | | 293 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 326.00 | 74 110.00 | | 137 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 858.00 | 114 062.00 | | 95 858.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 9 071.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 874.00 | 228 668.00 | | 526 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 301.00 | 2 108 658.00 | | 2 373 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 874.00 | 228 668.00 | | 526 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 855.00 | | 4 114 855.00 | 4 114 855.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 566 122.00 | | 566 122.00 | 566 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 978.00 | | 4 680 978.00 | 4 680 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 942.00 | |
GE Autres charges | | | 23 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 155.00 | 81 853.00 | | 132 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 74.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 74.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | 610.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 45 354.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 874.00 | 4 680 031.00 | | 4 969 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 170.00 | 4 540 880.00 | | 4 908 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 705.00 | 139 151.00 | | 61 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 266.00 | | 115 617.00 | 367 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 195.00 | | 115 617.00 | 260 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 039.00 | 37 508.00 | | 207 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 3 963.00 | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 540.00 | 33 545.00 | | 182 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
VI Groupe et associés | -13 798.00 | -13 798.00 | | -13 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 874.00 | 526 874.00 | | 526 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |