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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 33 868.00 | 19 765.00 | 14 102.00 | 33 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 632.00 | 123 019.00 | 25 613.00 | 148 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 187.00 | 112 462.00 | 85 725.00 | 198 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 759.00 | 285 979.00 | 201 779.00 | 487 759.00 |
BT Marchandises | 1 104 689.00 | 32 969.00 | 1 071 720.00 | 1 104 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 729.00 | 14 512.00 | 148 217.00 | 162 729.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
CF Disponibilités | 880 682.00 | | 880 682.00 | 880 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 149.00 | 47 481.00 | 2 299 668.00 | 2 347 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 908.00 | 333 460.00 | 2 501 448.00 | 2 834 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 882.00 | 1 265 607.00 | | 1 255 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 474.00 | 61 704.00 | | 197 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 356.00 | 1 822 311.00 | | 1 948 356.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | 24 115.00 | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | 24 115.00 | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 711.00 | 293 437.00 | | 247 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 937.00 | 137 325.00 | | 131 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 031.00 | 95 858.00 | | 136 031.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 252.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 191.00 | 526 874.00 | | 528 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 448.00 | 2 373 301.00 | | 2 501 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 883.00 | | 4 875.00 | 482 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 812.00 | | 4 875.00 | 375 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 546.00 | 41 432.00 | | 244 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 461.00 | 2 269.00 | | 28 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 084.00 | 39 162.00 | | 216 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 115.00 | 9 741.00 | 8 957.00 | 24 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 500.00 | 32 969.00 | 85 500.00 | 85 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 209.00 | | 697.00 | 15 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 709.00 | 32 969.00 | 86 197.00 | 100 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 824.00 | 42 711.00 | 95 154.00 | 124 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 711.00 | 86 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 711.00 | 82 906.00 | 164 805.00 | 247 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 191.00 | 363 386.00 | 164 805.00 | 528 191.00 |