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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 415.00 | 56 168.00 | 11 247.00 | 67 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 082.00 | 143 585.00 | 307 497.00 | 451 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 408.00 | 199 753.00 | 492 655.00 | 692 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BP En cours de production de services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 1 162 334.00 | 11 116.00 | 1 151 218.00 | 1 162 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 605.00 | 2 778.00 | 129 827.00 | 132 605.00 |
BZ Autres créances | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 189 691.00 | | 189 691.00 | 189 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 294.00 | 13 894.00 | 1 767 400.00 | 1 781 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 702.00 | 213 647.00 | 2 260 055.00 | 2 473 702.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 252 085.00 | 241 444.00 | | 252 085.00 |
DH Report à nouveau | | -54 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | 64 725.00 | | 56 045.00 |
DL TOTAL (I) | 413 730.00 | 357 685.00 | | 413 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 733.00 | 497 419.00 | | 517 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 166 589.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 052.00 | 1 610 705.00 | | 1 066 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 796.00 | 157 288.00 | | 184 796.00 |
EA Autres dettes | 48 755.00 | 106 418.00 | | 48 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 959.00 | 4 052.00 | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 325.00 | 2 542 471.00 | | 1 846 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 055.00 | 2 900 156.00 | | 2 260 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 944.00 | 2 425 692.00 | | 1 790 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 15.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 526.00 | | 12 870.00 | 700 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 988.00 | 692 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 518 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 212.00 | | 10 053.00 | 528 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | 2 817.00 | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 225.00 | 40 516.00 | 20 988.00 | 180 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 005.00 | 40 516.00 | 19 768.00 | 179 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 681.00 | 4 435.00 | | 6 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 478.00 | 6 681.00 | 11 381.00 | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 159.00 | 11 116.00 | 11 381.00 | 14 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 159.00 | 11 116.00 | 11 381.00 | 14 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 116.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 052.00 | 1 066 052.00 | | 1 066 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 938.00 | 461 557.00 | 55 381.00 | 516 938.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 353.00 | | | 380 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 948.00 | 424 303.00 | 22 645.00 | 446 948.00 |
VW T.V.A. | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 325.00 | 1 790 944.00 | 55 381.00 | 1 846 325.00 |