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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 297.00 | 67 911.00 | 16 386.00 | 84 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 702.00 | 210 708.00 | 253 994.00 | 464 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 410.00 | 278 619.00 | 446 791.00 | 725 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BP En cours de production de services | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BT Marchandises | 1 777 612.00 | 8 751.00 | 1 768 860.00 | 1 777 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 731.00 | 3 131.00 | 123 600.00 | 126 731.00 |
BZ Autres créances | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 361 398.00 | | 361 398.00 | 361 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 280.00 | 11 882.00 | 2 570 398.00 | 2 582 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 690.00 | 290 501.00 | 3 017 189.00 | 3 307 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 360 814.00 | 308 130.00 | | 360 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382.00 | 52 684.00 | | -8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 458 031.00 | 466 414.00 | | 458 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 000.00 | 459 552.00 | | 404 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 30.00 | | 29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 599.00 | 2 005 625.00 | | 1 842 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 211.00 | 157 744.00 | | 182 211.00 |
EA Autres dettes | 57 157.00 | 136 025.00 | | 57 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 178.00 | 35 603.00 | | 44 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 158.00 | 2 794 578.00 | | 2 559 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 189.00 | 3 260 992.00 | | 3 017 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 158.00 | 2 794 578.00 | | 2 559 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 103.00 | | 34 891.00 | 705 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 725 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 551 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 192.00 | | 34 891.00 | 531 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 869.00 | 45 785.00 | 11 035.00 | 243 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 869.00 | 45 785.00 | 11 035.00 | 243 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 362.00 | 8 751.00 | 17 362.00 | 17 362.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 790.00 | 529.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 233.00 | 9 541.00 | 17 892.00 | 20 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 233.00 | 9 541.00 | 17 892.00 | 20 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541.00 | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 599.00 | 1 842 599.00 | | 1 842 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VP Divers | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 912.00 | 432 842.00 | 23 070.00 | 455 912.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 158.00 | 2 559 158.00 | | 2 559 158.00 |