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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 422.00 | 74 097.00 | 56 325.00 | 130 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 120.00 | 243 922.00 | 220 197.00 | 464 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 842.00 | | 324 842.00 | 324 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 278.00 | 318 019.00 | 775 259.00 | 1 093 278.00 |
BN En cours de production de biens | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BP En cours de production de services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 1 767 020.00 | 13 054.00 | 1 753 966.00 | 1 767 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 930.00 | 3 799.00 | 140 131.00 | 143 930.00 |
BZ Autres créances | 357 586.00 | | 357 586.00 | 357 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 017.00 | 16 853.00 | 2 492 163.00 | 2 509 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 295.00 | 334 872.00 | 3 267 423.00 | 3 602 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
DH Report à nouveau | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -8 382.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 443 996.00 | 458 031.00 | | 443 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 797.00 | 404 000.00 | | 710 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 228.00 | 29 013.00 | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 081.00 | 1 842 599.00 | | 1 816 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 755.00 | 182 211.00 | | 110 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 78 386.00 | 57 157.00 | | 78 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 741.00 | 44 178.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 426.00 | 2 559 158.00 | | 2 823 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 423.00 | 3 017 189.00 | | 3 267 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 154.00 | 2 559 158.00 | | 2 562 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 410.00 | | 385 145.00 | 725 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 21 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 1 093 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 261.00 | 919 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 499.00 | | 385 145.00 | 551 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 619.00 | 45 626.00 | 6 225.00 | 278 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 618.00 | 45 626.00 | 6 225.00 | 278 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 751.00 | 13 054.00 | 8 751.00 | 8 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | 668.00 | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | 13 722.00 | 8 751.00 | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 882.00 | 13 722.00 | 8 751.00 | 11 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | 8 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 081.00 | 1 816 081.00 | | 1 816 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VC Groupe et associés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 797.00 | 449 525.00 | 188 544.00 | 710 797.00 |
VI Groupe et associés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 792.00 | | | 422 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 300.00 | 513 429.00 | 23 872.00 | 537 300.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 426.00 | 2 562 154.00 | 188 544.00 | 2 823 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |