| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 117.00 | 61 647.00 | 14 470.00 | 76 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 074.00 | 182 222.00 | 272 852.00 | 455 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 103.00 | 243 869.00 | 461 234.00 | 705 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BP En cours de production de services | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 1 854 045.00 | 17 362.00 | 1 836 683.00 | 1 854 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | 2 870.00 | 163 758.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 476 940.00 | | 476 940.00 | 476 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 990.00 | 20 233.00 | 2 799 758.00 | 2 819 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 093.00 | 264 102.00 | 3 260 992.00 | 3 525 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 308 130.00 | 252 085.00 | | 308 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 684.00 | 56 045.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 466 414.00 | 413 730.00 | | 466 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 552.00 | 517 733.00 | | 459 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 625.00 | 1 066 052.00 | | 2 005 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 744.00 | 184 796.00 | | 157 744.00 |
EA Autres dettes | 136 025.00 | 48 755.00 | | 136 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 603.00 | 28 959.00 | | 35 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 578.00 | 1 846 325.00 | | 2 794 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 992.00 | 2 260 055.00 | | 3 260 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 578.00 | 1 790 944.00 | | 2 794 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 795.00 | | 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 408.00 | | 12 695.00 | 692 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 497.00 | | 12 695.00 | 518 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 753.00 | 44 116.00 | | 199 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 753.00 | 44 116.00 | | 199 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 116.00 | 17 362.00 | 11 116.00 | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | 92.00 | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 894.00 | 17 455.00 | 11 116.00 | 13 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | 17 455.00 | 11 116.00 | 13 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 455.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 625.00 | 2 005 625.00 | | 2 005 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
VC Groupe et associés | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 737.00 | 458 737.00 | | 458 737.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 398.00 | | | 461 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 881.00 | 642 126.00 | 22 756.00 | 664 881.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 578.00 | 2 794 578.00 | | 2 794 578.00 |