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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 189.00 | 3 607.00 | 1 127 582.00 | 1 131 189.00 |
BZ Autres créances | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 457.00 | 3 607.00 | 1 580 850.00 | 1 584 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 622.00 | 3 607.00 | 1 586 015.00 | 1 589 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
DH Report à nouveau | -22 417.00 | -8 382.00 | | -22 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 133.00 | -14 035.00 | | -274 133.00 |
DL TOTAL (I) | 169 863.00 | 443 996.00 | | 169 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 103.00 | 710 797.00 | | 613 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 911.00 | 26 228.00 | | 310 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 510.00 | 1 816 081.00 | | 222 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 964.00 | 110 755.00 | | 266 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 438.00 | | |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 78 386.00 | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 153.00 | 2 823 426.00 | | 1 416 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 015.00 | 3 267 423.00 | | 1 586 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 188.00 | 2 562 154.00 | | 1 200 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 911.00 | | | 310 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 278.00 | | 159 344.00 | 1 093 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 280.00 | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 457.00 | 5 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 727.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 383.00 | | 159 344.00 | 919 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 019.00 | 119 399.00 | 437 418.00 | 318 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 019.00 | 119 218.00 | 437 237.00 | 318 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | | 192.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 853.00 | | 13 246.00 | 16 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 853.00 | | 13 246.00 | 16 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 510.00 | 222 510.00 | | 222 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 868.00 | 1 126 868.00 | | 1 126 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 103.00 | 397 138.00 | 215 965.00 | 613 103.00 |
VI Groupe et associés | 310 911.00 | 310 911.00 | | 310 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 594.00 | | | 694 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 470.00 | 1 282 304.00 | 5 166.00 | 1 287 470.00 |
VW T.V.A. | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 153.00 | 1 200 188.00 | 215 965.00 | 1 416 153.00 |