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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 932.00 | 437 500.00 | 284 433.00 | 721 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 992.00 | 370 016.00 | 174 975.00 | 544 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 134.00 | 807 516.00 | 610 618.00 | 1 418 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
BN En cours de production de biens | 426 208.00 | | 426 208.00 | 426 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 945.00 | | 745 945.00 | 745 945.00 |
BZ Autres créances | 539 477.00 | | 539 477.00 | 539 477.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 399.00 | 807 516.00 | 2 588 883.00 | 3 396 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
CU Autres participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 418 187.00 | 407 040.00 | | 418 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | 11 147.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 456 173.00 | 434 956.00 | | 456 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 079.00 | 240 794.00 | | 159 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 641.00 | 607 256.00 | | 740 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479.00 | 379 802.00 | | 416 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 511.00 | 634 133.00 | | 816 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 710.00 | 1 861 985.00 | | 2 132 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 883.00 | 2 296 941.00 | | 2 588 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 779.00 | 1 785 915.00 | | 2 102 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 009.00 | 115 389.00 | | 83 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 100 523.00 | | 4 100 523.00 | 4 100 523.00 |
FG Production vendue services | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 581.00 | | 4 107 581.00 | 4 107 581.00 |
FM Production stockée | | | 242 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 360.00 | 31 996.00 | | 31 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 642.00 | 55 294.00 | | 49 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 642.00 | 67 390.00 | | 49 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 642.00 | -30 307.00 | | -49 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 3 645.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 811.00 | 4 614 187.00 | | 4 466 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 594.00 | 4 603 040.00 | | 4 445 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 216.00 | 11 147.00 | | 21 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 642.00 | 11 432.00 | | 82 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 629.00 | | 5 675.00 | 1 428 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 414 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 266 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 264.00 | | 2 660.00 | 1 284 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 365.00 | | 3 015.00 | 144 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 331.00 | 98 185.00 | | 709 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 331.00 | 98 185.00 | | 709 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 479.00 | 416 479.00 | | 416 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 229.00 | 446 229.00 | | 446 229.00 |
UP Prêts | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
UX Autres créances clients | 745 945.00 | | | 745 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 940.00 | 83 009.00 | 29 932.00 | 112 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 740 641.00 | 740 641.00 | | 740 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 713.00 | 1 435 713.00 | | 1 435 713.00 |
VW T.V.A. | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 710.00 | 2 102 779.00 | 29 932.00 | 2 132 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 005.00 | 32 826.00 | | 64 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 614.00 | 140 866.00 | | 153 614.00 |
ST Autres comptes | 542 401.00 | 542 771.00 | | 542 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 101.00 | 104 364.00 | | 96 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567.00 | 16 855.00 | | 3 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 566.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 721.00 | 15 577.00 | | 9 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 726.00 | 48 403.00 | | 73 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 036.00 | 877 885.00 | | 817 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 225.00 | 370 905.00 | | 349 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 682.00 | 808 422.00 | | 795 682.00 |