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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 932.00 | 487 422.00 | 738 511.00 | 1 225 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 992.00 | 411 698.00 | 133 294.00 | 544 992.00 |
BF Prêts | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 106.00 | 899 120.00 | 1 038 987.00 | 1 938 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 497.00 | | 239 497.00 | 239 497.00 |
BN En cours de production de biens | 326 257.00 | | 326 257.00 | 326 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 915.00 | | 874 915.00 | 874 915.00 |
BZ Autres créances | 670 812.00 | | 670 812.00 | 670 812.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 666.00 | | 2 297 666.00 | 2 297 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 772.00 | 899 120.00 | 3 336 652.00 | 4 235 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 439 403.00 | 418 187.00 | | 439 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | 21 216.00 | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 484 618.00 | 456 173.00 | | 484 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 722.00 | 159 079.00 | | 89 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 795.00 | 740 641.00 | | 694 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 272.00 | 416 479.00 | | 1 136 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 245.00 | 816 511.00 | | 931 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 034.00 | 2 132 710.00 | | 2 852 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 652.00 | 2 588 883.00 | | 3 336 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 983.00 | 2 102 779.00 | | 2 837 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 777.00 | 83 009.00 | | 52 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 417 221.00 | 27 490.00 | 4 444 711.00 | 4 417 221.00 |
FG Production vendue services | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 828.00 | 27 490.00 | 4 453 318.00 | 4 425 828.00 |
FM Production stockée | | | -25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 963.00 | 31 360.00 | | 116 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 771.00 | 49 642.00 | | 71 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 771.00 | 49 642.00 | | 71 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 771.00 | -49 642.00 | | -71 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 5 874.00 | | 17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 891.00 | 4 466 811.00 | | 4 578 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 445.00 | 4 445 594.00 | | 4 550 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | 21 216.00 | | 28 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 444.00 | 82 642.00 | | 102 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 433.00 | | 588 673.00 | 1 349 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 924.00 | | 504 000.00 | 1 266 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 509.00 | | 84 673.00 | 82 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 516.00 | 91 604.00 | | 807 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 516.00 | 91 604.00 | | 807 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 272.00 | 1 136 272.00 | | 1 136 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 264.00 | 318 264.00 | | 318 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 691.00 | 281 691.00 | | 281 691.00 |
UP Prêts | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UX Autres créances clients | 874 915.00 | | | 874 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 694.00 | 58 643.00 | 14 051.00 | 72 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VI Groupe et associés | 694 795.00 | 694 795.00 | | 694 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VP Divers | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 554.00 | | | 512 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 975.00 | 1 711 975.00 | | 1 711 975.00 |
VW T.V.A. | 266 868.00 | 266 868.00 | | 266 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 034.00 | 2 837 983.00 | 14 051.00 | 2 852 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 852.00 | 64 005.00 | | 95 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 198.00 | 153 614.00 | | 184 198.00 |
ST Autres comptes | 532 566.00 | 542 401.00 | | 532 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 282.00 | 96 101.00 | | 104 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 856.00 | 9 721.00 | | 9 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 708.00 | 73 726.00 | | 105 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 438.00 | 817 036.00 | | 881 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 065.00 | 349 225.00 | | 330 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 046.00 | 795 682.00 | | 821 046.00 |