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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 299.00 | 980 903.00 | 328 396.00 | 1 309 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 530.00 | 572 454.00 | 91 076.00 | 663 530.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 393.00 | 1 553 357.00 | 484 036.00 | 2 037 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 466.00 | 249 171.00 | 842 295.00 | 1 091 466.00 |
BZ Autres créances | 1 491 949.00 | | 1 491 949.00 | 1 491 949.00 |
CF Disponibilités | 848 502.00 | | 848 502.00 | 848 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 937.00 | 249 171.00 | 3 264 766.00 | 3 513 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 330.00 | 1 802 528.00 | 3 748 802.00 | 5 551 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 864 729.00 | 598 499.00 | | 864 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 637.00 | 266 230.00 | | 518 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 135.00 | 881 499.00 | | 1 400 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 310.00 | 1 036 888.00 | | 863 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 780.00 | 308 892.00 | | 284 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 476.00 | 727 960.00 | | 682 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 290.00 | 594 781.00 | | 410 290.00 |
EA Autres dettes | 107 811.00 | 92 511.00 | | 107 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 667.00 | 2 761 031.00 | | 2 348 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 802.00 | 3 642 530.00 | | 3 748 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 891.00 | 1 831 876.00 | | 1 683 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 471.00 | | 110 923.00 | 1 926 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 098.00 | | 64 732.00 | 1 908 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | 46 191.00 | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 341.00 | 136 016.00 | | 1 417 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 341.00 | 136 016.00 | | 1 417 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 268.00 | 146 903.00 | | 102 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 268.00 | 146 903.00 | | 102 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 268.00 | 146 903.00 | | 102 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 476.00 | 682 476.00 | | 682 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
UX Autres créances clients | 792 870.00 | 792 870.00 | | 792 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 596.00 | 298 596.00 | | 298 596.00 |
VB T. V. A. | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 310.00 | 198 534.00 | 664 776.00 | 863 310.00 |
VI Groupe et associés | 284 780.00 | 284 780.00 | | 284 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 901.00 | 1 366 901.00 | | 1 366 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 404.00 | 2 648 404.00 | | 2 648 404.00 |
VW T.V.A. | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 667.00 | 1 683 891.00 | 664 776.00 | 2 348 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 330.00 | 83 615.00 | | 75 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 263.00 | 134 000.00 | | 148 263.00 |
ST Autres comptes | 504 343.00 | 586 170.00 | | 504 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 728.00 | 95 793.00 | | 102 728.00 |
YT Sous‐traitance | 93 891.00 | 93 829.00 | | 93 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 796.00 | 8 151.00 | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 446.00 | 9 395.00 | | 9 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 776.00 | 93 010.00 | | 84 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 582.00 | 1 238 951.00 | | 1 157 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 340.00 | 570 619.00 | | 457 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 021.00 | 917 942.00 | | 852 021.00 |