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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 230.00 | 584 372.00 | 648 858.00 | 1 233 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 988.00 | 450 899.00 | 169 089.00 | 619 988.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 871.00 | 1 035 271.00 | 896 600.00 | 1 931 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
BN En cours de production de biens | 304 357.00 | | 304 357.00 | 304 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 298.00 | | 596 298.00 | 596 298.00 |
BZ Autres créances | 642 782.00 | | 642 782.00 | 642 782.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 875.00 | | 1 847 875.00 | 1 847 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 746.00 | 1 035 271.00 | 2 744 475.00 | 3 779 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 467 849.00 | 439 403.00 | | 467 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 359.00 | 28 446.00 | | 41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 525 977.00 | 484 618.00 | | 525 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 668.00 | 89 722.00 | | 202 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 064.00 | 694 795.00 | | 854 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 909.00 | 1 136 272.00 | | 603 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 857.00 | 931 245.00 | | 557 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 498.00 | 2 852 034.00 | | 2 218 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 475.00 | 3 336 652.00 | | 2 744 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 394.00 | 2 837 983.00 | | 2 186 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 200.00 | 52 777.00 | | 138 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 562.00 | | 82 309.00 | 1 849 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 924.00 | | 82 294.00 | 1 770 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 637.00 | | 15.00 | 78 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 120.00 | 136 151.00 | | 899 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 120.00 | 136 151.00 | | 899 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 909.00 | 603 909.00 | | 603 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
UX Autres créances clients | 596 298.00 | | | 596 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 846.00 | 115 742.00 | 32 104.00 | 147 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VI Groupe et associés | 854 064.00 | 854 064.00 | | 854 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
VP Divers | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 834.00 | | | 498 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 784.00 | 1 316 784.00 | | 1 316 784.00 |
VW T.V.A. | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 498.00 | 2 186 394.00 | 32 104.00 | 2 218 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 098.00 | 95 852.00 | | 62 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 766.00 | 184 198.00 | | 180 766.00 |
ST Autres comptes | 626 919.00 | 532 566.00 | | 626 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 701.00 | 104 282.00 | | 100 701.00 |
YT Sous‐traitance | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 876.00 | 9 856.00 | | 9 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 974.00 | 105 708.00 | | 71 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 991.00 | 881 438.00 | | 1 000 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 859.00 | 330 065.00 | | 490 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 277.00 | 821 046.00 | | 909 277.00 |