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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 395.00 | 60 028.00 | 21 367.00 | 81 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 453.00 | 251 813.00 | 7 840.00 | 258 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 038.00 | 388 609.00 | 549 429.00 | 838 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 208.00 | 12 928.00 | 658 280.00 | 671 208.00 |
CF Disponibilités | 516 474.00 | | 516 474.00 | 516 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 796.00 | 12 926.00 | 1 212 870.00 | 1 225 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 834.00 | 401 535.00 | 1 762 299.00 | 2 163 834.00 |
CU Autres participations | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DH Report à nouveau | 231 262.00 | 143 293.00 | | 231 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 358.00 | 162 970.00 | | 134 358.00 |
DL TOTAL (I) | 832 264.00 | 777 906.00 | | 832 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 135 633.00 | | 149 129.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 8 042.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 035.00 | 1 119 708.00 | | 930 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 299.00 | 1 997 614.00 | | 1 762 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 358.00 | | 1 992 358.00 | 1 992 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 358.00 | | 1 992 358.00 | 1 992 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 21 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 541.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 541.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -541.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 996.00 | 69 981.00 | | 55 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 027.00 | 2 410 944.00 | | 2 161 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 669.00 | 2 247 874.00 | | 2 026 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 358.00 | 162 970.00 | | 134 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 043.00 | | 4 725.00 | 939 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 520 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 938 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 340 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 481.00 | | 4 706.00 | 341 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 594.00 | | 19.00 | 520 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 231.00 | 9 718.00 | 5 340.00 | 384 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 262.00 | 9 718.00 | 5 340.00 | 307 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 12 926.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 12 926.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 12 926.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 926.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
UX Autres créances clients | 653 229.00 | | | 653 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 322 208.00 | 322 208.00 | | 322 208.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 020.00 | 689 346.00 | 51 674.00 | 741 020.00 |
VW T.V.A. | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 035.00 | 930 035.00 | | 930 035.00 |