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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 473.00 | 69 915.00 | 13 558.00 | 83 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 663.00 | 251 144.00 | 12 519.00 | 263 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 437.00 | 398 028.00 | 546 409.00 | 944 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 524.00 | 26 513.00 | 662 011.00 | 688 524.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 444 258.00 | | 444 258.00 | 444 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 106.00 | 26 513.00 | 1 130 593.00 | 1 157 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 543.00 | 424 541.00 | 1 677 002.00 | 2 101 543.00 |
CU Autres participations | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DH Report à nouveau | 249 997.00 | 285 620.00 | | 249 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 968.00 | 44 776.00 | | 146 968.00 |
DL TOTAL (I) | 864 009.00 | 797 040.00 | | 864 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 307.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 696.00 | 164 255.00 | | 215 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | 58 539.00 | | 71 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 881.00 | 306 283.00 | | 491 881.00 |
EA Autres dettes | 32 932.00 | 11 610.00 | | 32 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 993.00 | 541 995.00 | | 812 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 002.00 | 1 339 035.00 | | 1 677 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 211.00 | | 2 057 211.00 | 2 057 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 211.00 | | 2 057 211.00 | 2 057 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 4 307.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 4 307.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 2 236.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 2 236.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 2 071.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 575.00 | 9 543.00 | | 49 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 280.00 | 1 864 250.00 | | 2 177 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 312.00 | 1 819 474.00 | | 2 030 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 968.00 | 44 776.00 | | 146 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 728.00 | | 10 381.00 | 942 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 944 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | 347 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 483.00 | | 10 326.00 | 345 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 277.00 | | 55.00 | 520 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 451.00 | 9 249.00 | 8 672.00 | 397 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 483.00 | 9 249.00 | 8 672.00 | 320 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 002.00 | 9 511.00 | | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | 9 511.00 | | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 002.00 | 9 511.00 | | 17 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 656 708.00 | 656 708.00 | | 656 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 656.00 | 681 032.00 | 65 624.00 | 746 656.00 |
VW T.V.A. | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 993.00 | 812 993.00 | | 812 993.00 |