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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 958.00 | 86 683.00 | 5 275.00 | 91 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 976.00 | 251 392.00 | 14 584.00 | 265 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 083.00 | 415 043.00 | 542 041.00 | 957 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 489.00 | 12 926.00 | 406 563.00 | 419 489.00 |
BZ Autres créances | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CF Disponibilités | 779 089.00 | | 779 089.00 | 779 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 023.00 | 12 926.00 | 1 238 097.00 | 1 251 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 106.00 | 427 968.00 | 1 780 138.00 | 2 208 106.00 |
CU Autres participations | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 2 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DH Report à nouveau | 247 227.00 | 266 409.00 | | 247 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | 81 818.00 | | 71 091.00 |
DL TOTAL (I) | 788 362.00 | 817 271.00 | | 788 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 954.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 613.00 | 323 345.00 | | 334 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 554.00 | 241 920.00 | | 319 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 065.00 | 295 884.00 | | 313 065.00 |
EA Autres dettes | 23 119.00 | 17 739.00 | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 776.00 | 879 841.00 | | 991 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 138.00 | 1 697 112.00 | | 1 780 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 601.00 | | 2 037 601.00 | 2 037 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 601.00 | | 2 037 601.00 | 2 037 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 125.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 125.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 195.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 25 858.00 | | 20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 338.00 | 1 810 986.00 | | 2 144 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 247.00 | 1 729 167.00 | | 2 073 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 091.00 | 81 818.00 | | 71 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 492.00 | 9.00 | 5 649.00 | 955 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 957 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 357 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | | 5 649.00 | 356 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 172.00 | 9.00 | | 522 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 169.00 | 4 940.00 | 4 066.00 | 414 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 201.00 | 4 940.00 | 4 066.00 | 337 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 554.00 | 319 554.00 | | 319 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 9 171.00 | 13 948.00 | 23 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
UX Autres créances clients | 403 978.00 | 403 978.00 | | 403 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 334 613.00 | 334 613.00 | | 334 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 500.00 | 456 332.00 | 51 168.00 | 507 500.00 |
VW T.V.A. | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 776.00 | 977 828.00 | 13 948.00 | 991 776.00 |