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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 958.00 | 84 192.00 | 7 766.00 | 91 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 394.00 | 253 009.00 | 11 384.00 | 264 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 492.00 | 414 169.00 | 541 322.00 | 955 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 253.00 | 12 926.00 | 401 328.00 | 414 253.00 |
BZ Autres créances | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CF Disponibilités | 706 902.00 | | 706 902.00 | 706 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 716.00 | 12 926.00 | 1 155 790.00 | 1 168 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 207.00 | 427 095.00 | 1 697 112.00 | 2 124 207.00 |
CU Autres participations | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 1 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DH Report à nouveau | 266 409.00 | 295 965.00 | | 266 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 818.00 | 71 444.00 | | 81 818.00 |
DL TOTAL (I) | 817 271.00 | 835 453.00 | | 817 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 1 453.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 345.00 | 213 355.00 | | 323 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 169 453.00 | | 241 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 884.00 | 266 237.00 | | 295 884.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 27 567.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 841.00 | 678 065.00 | | 879 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 112.00 | 1 513 517.00 | | 1 697 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 3 376.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 3 376.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 222.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 222.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 3 154.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 21 862.00 | | 25 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 986.00 | 2 043 283.00 | | 1 810 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 167.00 | 1 971 839.00 | | 1 729 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 818.00 | 71 444.00 | | 81 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 607.00 | | 4 755.00 | 954 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 955 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 356 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 801.00 | | 3 420.00 | 356 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 838.00 | | 1 334.00 | 520 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 213.00 | 9 827.00 | 3 871.00 | 408 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 244.00 | 9 827.00 | 3 871.00 | 331 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | | 13 588.00 | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 513.00 | | 13 588.00 | 26 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 513.00 | | 13 588.00 | 26 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 3 791.00 | 13 948.00 | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
UX Autres créances clients | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 461.00 | 446 303.00 | 51 158.00 | 497 461.00 |
VW T.V.A. | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 841.00 | 865 893.00 | 13 948.00 | 879 841.00 |