| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 395.00 | 65 577.00 | 15 818.00 | 81 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 088.00 | 254 906.00 | 9 182.00 | 264 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 728.00 | 397 451.00 | 545 277.00 | 942 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 900.00 | 17 002.00 | 499 898.00 | 516 900.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 760.00 | 17 002.00 | 793 758.00 | 810 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 488.00 | 414 453.00 | 1 339 035.00 | 1 753 488.00 |
CU Autres participations | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DH Report à nouveau | 285 620.00 | 231 262.00 | | 285 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 776.00 | 134 358.00 | | 44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 797 040.00 | 832 264.00 | | 797 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 1 319.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 255.00 | 322 208.00 | | 164 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 149 129.00 | | 58 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 283.00 | 451 815.00 | | 306 283.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 5 564.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 995.00 | 930 035.00 | | 541 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 035.00 | 1 762 299.00 | | 1 339 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 796.00 | | 1 730 796.00 | 1 730 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 796.00 | | 1 730 796.00 | 1 730 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 1 378.00 | | 4 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307.00 | 1 378.00 | | 4 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 1 356.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 1 356.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 22.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 55 996.00 | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 250.00 | 2 161 027.00 | | 1 864 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 474.00 | 2 026 669.00 | | 1 819 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 776.00 | 134 358.00 | | 44 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 038.00 | | 5 488.00 | 938 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 942 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 345 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | | 5 432.00 | 340 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 222.00 | | 56.00 | 520 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 609.00 | 9 640.00 | 798.00 | 388 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 641.00 | 9 640.00 | 798.00 | 311 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 926.00 | 4 076.00 | | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | 4 076.00 | | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 4 076.00 | | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 447.00 | 505 878.00 | 65 569.00 | 571 447.00 |
VW T.V.A. | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 995.00 | 541 995.00 | | 541 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |