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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 459.00 | 39 484.00 | 239 975.00 | 279 459.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 035.00 | 34 250.00 | 11 785.00 | 46 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 917.00 | 36 943.00 | 1 974.00 | 38 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 619.00 | 566 347.00 | 109 272.00 | 675 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 325.00 | | 542 325.00 | 542 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 855.00 | 677 025.00 | 1 415 831.00 | 2 092 855.00 |
BT Marchandises | 2 918 985.00 | | 2 918 985.00 | 2 918 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 339.00 | | 301 339.00 | 301 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 069.00 | 22 921.00 | 3 672 149.00 | 3 695 069.00 |
BZ Autres créances | 3 119 844.00 | | 3 119 844.00 | 3 119 844.00 |
CF Disponibilités | 704 570.00 | | 704 570.00 | 704 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783 083.00 | 22 921.00 | 10 760 163.00 | 10 783 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 939.00 | 699 945.00 | 12 175 994.00 | 12 875 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
DH Report à nouveau | 975 647.00 | | | 975 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 713.00 | | | 534 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 193.00 | | | 1 775 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839 373.00 | | | 9 839 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 996.00 | | | 558 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400 800.00 | | | 10 400 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 994.00 | | | 12 175 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 945 497.00 | 3 301 929.00 | 15 247 426.00 | 11 945 497.00 |
FD Production vendue biens | -5 564.00 | | -5 564.00 | -5 564.00 |
FG Production vendue services | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 982 645.00 | 3 301 929.00 | 15 284 575.00 | 11 982 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 774 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 26 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 337 662.00 | | | 15 337 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 944.00 | | | 14 802 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 781.00 | -85 039.00 | 122 114.00 | 2 055 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 834.00 | | 33 660.00 | 801 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 326.00 | | 56 210.00 | 658 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 621.00 | -85 039.00 | 32 244.00 | 595 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 037.00 | 69 988.00 | | 607 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 747.00 | 31 988.00 | | 41 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 290.00 | 38 000.00 | | 565 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166.00 | -166.00 | | 166.00 |
6T Sur comptes clients | 23 195.00 | -274.00 | | 23 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 195.00 | -274.00 | | 23 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 360.00 | -440.00 | | 23 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 921.00 | 23 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839 373.00 | 9 839 373.00 | | 9 839 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 909.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 325.00 | 542 325.00 | | 542 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 488.00 | | | 3 653 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VB T. V. A. | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 950.00 | | | 3 022 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 515.00 | 7 400 515.00 | | 7 400 515.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 800.00 | 10 400 800.00 | | 10 400 800.00 |