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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 063.00 | 171 143.00 | 179 920.00 | 351 063.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 279.00 | 60 990.00 | 4 289.00 | 65 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 264.00 | 541 207.00 | 15 057.00 | 556 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 749.00 | 1 303 624.00 | 1 094 125.00 | 2 397 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459 640.00 | | 4 459 640.00 | 4 459 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 855.00 | 2 081 036.00 | 5 828 819.00 | 7 909 855.00 |
BT Marchandises | 5 510 050.00 | | 5 510 050.00 | 5 510 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 534.00 | 58 228.00 | 1 811 306.00 | 1 869 534.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 207.00 | 58 228.00 | 7 596 979.00 | 7 655 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299 473.00 | | 299 473.00 | 299 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 535.00 | 2 139 264.00 | 13 725 271.00 | 15 864 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 960.00 | 4 072.00 | 14 888.00 | 18 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 852.00 | | | 2 371 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 531.00 | | | 393 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 211.00 | | | 3 048 211.00 |
DP Provisions pour risques | 299 473.00 | | | 299 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 473.00 | | | 299 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122 370.00 | | | 10 122 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 587.00 | | | 10 377 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 271.00 | | | 13 725 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 332 350.00 | | | 10 332 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 203 944.00 | 3 773 741.00 | 12 977 686.00 | 9 203 944.00 |
FG Production vendue services | 28 682.00 | 23 588.00 | 52 270.00 | 28 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 626.00 | 3 797 329.00 | 13 029 956.00 | 9 232 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 045 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 652.00 | |
GE Autres charges | | | 86 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 486.00 | | | -114 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 027.00 | | | 13 122 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 496.00 | | | 12 728 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 531.00 | | | 393 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 827.00 | | 1 306 022.00 | 6 611 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 7 909 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 2 954 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 341.00 | | | 476 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 160.00 | | 234 848.00 | 2 727 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 846.00 | | 1 061 695.00 | 3 398 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 379.00 | 296 652.00 | 7 995.00 | 1 792 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | 3 040.00 | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 414.00 | 3 719.00 | | 228 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 933.00 | 289 894.00 | 7 995.00 | 1 562 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 082.00 | -14 853.00 | | 73 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 082.00 | -14 853.00 | | 73 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 082.00 | 284 620.00 | | 73 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122 370.00 | 10 122 370.00 | | 10 122 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459 640.00 | 4 459 640.00 | | 4 459 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 942.00 | 1 786 942.00 | | 1 786 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394 977.00 | 6 394 977.00 | | 6 394 977.00 |
VW T.V.A. | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 332 350.00 | 10 332 350.00 | | 10 332 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 371.00 | | | 492 371.00 |
ST Autres comptes | 1 771 013.00 | | | 1 771 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 043.00 | | | 488 043.00 |
YT Sous‐traitance | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785 500.00 | | | 1 785 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 729.00 | | | 383 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 988.00 | | | 2 811 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |