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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 563.00 | 127 660.00 | 217 903.00 | 345 563.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 025.00 | 51 039.00 | 4 986.00 | 56 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 885.00 | 175 343.00 | 356 542.00 | 531 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 704.00 | 341 293.00 | 1 561 411.00 | 1 902 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 234.00 | 695 335.00 | 3 061 899.00 | 3 757 234.00 |
BT Marchandises | 6 575 536.00 | | 6 575 536.00 | 6 575 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 931.00 | 21 032.00 | 3 259 899.00 | 3 280 931.00 |
BZ Autres créances | 3 139 185.00 | | 3 139 185.00 | 3 139 185.00 |
CF Disponibilités | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 945.00 | 21 032.00 | 13 131 913.00 | 13 152 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 045.00 | 716 367.00 | 16 204 677.00 | 16 921 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 036.00 | 1 410 365.00 | | 1 571 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 362.00 | 160 671.00 | | 200 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 226.00 | 1 835 864.00 | | 2 036 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 800.00 | 70 764.00 | | 305 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 719.00 | 3 384.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 437.00 | 11 567 635.00 | | 13 045 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 252.00 | 388 136.00 | | 645 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 157 586.00 | 12 029 918.00 | | 14 157 586.00 |
ED (V) | | 44 412.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 677.00 | 13 910 195.00 | | 16 204 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 872.00 | | 371 846.00 | 4 049 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 329.00 | 2 434 588.00 | | 647 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 008.00 | | 2 580.00 | 909 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 939.00 | | 368 979.00 | 2 712 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 925.00 | | 288.00 | 427 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 474.00 | 371 827.00 | 524 966.00 | 848 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 333.00 | 50 365.00 | | 128 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 141.00 | 321 461.00 | 524 966.00 | 720 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 134.00 | 6 898.00 | | 14 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 6 898.00 | | 14 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 134.00 | 17 764.00 | | 14 134.00 |