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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 469.00 | 13 672.00 | 3 797.00 | 17 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 123.00 | 107 657.00 | 6 466.00 | 114 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 371.00 | 124 108.00 | 10 263.00 | 134 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 372.00 | 124 108.00 | 35 264.00 | 159 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -19 916.00 | | | -19 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 052.00 | | 1 476.00 | 134 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 134 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 131 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | | 1 476.00 | 131 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 310.00 | 3 897.00 | 1 099.00 | 121 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 717.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 248.00 | 3 180.00 | 1 099.00 | 119 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 367.00 | | | 51 367.00 |