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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 072.00 | 13 789.00 | 4 283.00 | 18 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 909.00 | 107 440.00 | 5 469.00 | 112 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 760.00 | 124 008.00 | 9 752.00 | 133 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 811.00 | 124 008.00 | 29 804.00 | 153 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 371.00 | | 2 482.00 | 134 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 133 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 130 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 592.00 | | 2 482.00 | 131 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 108.00 | 2 982.00 | 3 082.00 | 124 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 329.00 | 2 982.00 | 3 082.00 | 121 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 494.00 | | | 44 494.00 |