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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 14 282.00 | 5 836.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 230.00 | 96 213.00 | 106 017.00 | 202 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 127.00 | 113 274.00 | 111 853.00 | 225 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 914.00 | 113 274.00 | 158 639.00 | 271 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -30 248.00 | | | -30 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 115.00 | | | 153 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 760.00 | | 128 888.00 | 133 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 519.00 | 225 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 519.00 | 222 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 981.00 | | 128 888.00 | 130 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 008.00 | 2 923.00 | 13 656.00 | 124 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | 2 923.00 | 13 656.00 | 121 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 744.00 | | | 46 744.00 |