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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 459.00 | 15 627.00 | 4 832.00 | 20 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 095.00 | 104 431.00 | 100 664.00 | 205 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 333.00 | 122 837.00 | 105 496.00 | 228 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 094.00 | 122 837.00 | 148 257.00 | 271 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -34 469.00 | | | -34 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 128.00 | | 3 955.00 | 225 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 228 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 225 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 349.00 | | 3 955.00 | 222 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 274.00 | 10 287.00 | 724.00 | 113 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 495.00 | 10 287.00 | 724.00 | 110 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 769.00 | | | 54 769.00 |