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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 3 627.00 | 1 702.00 | 5 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 979.00 | 18 503.00 | 8 476.00 | 26 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 976.00 | 113 012.00 | 101 964.00 | 214 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 284.00 | 135 142.00 | 112 142.00 | 247 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 699.00 | 135 142.00 | 165 558.00 | 300 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 333.00 | | 18 952.00 | 228 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | 2 550.00 | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 554.00 | | 16 402.00 | 225 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 837.00 | 12 305.00 | | 122 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 848.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 058.00 | 11 457.00 | | 120 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 655.00 | | | 52 655.00 |