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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 104.00 | 656 011.00 | 131 093.00 | 787 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 365.00 | 227 273.00 | 6 092.00 | 233 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 470.00 | 883 284.00 | 137 185.00 | 1 020 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 404.00 | 1 962.00 | 177 441.00 | 179 404.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 881.00 | 1 962.00 | 223 919.00 | 225 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 351.00 | 885 247.00 | 361 104.00 | 1 246 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 104.00 | | | 361 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 234 561.00 | 630.00 | 235 191.00 | 234 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 808.00 | 630.00 | 237 438.00 | 236 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 470.00 | | | 1 020 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 470.00 | | | 1 020 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 098.00 | 64 186.00 | | 819 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 098.00 | 64 186.00 | | 819 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 703.00 | 31 598.00 | 32 105.00 | 63 703.00 |
VI Groupe et associés | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VP Divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 372.00 | 205 372.00 | | 205 372.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 735.00 | 316 630.00 | 32 105.00 | 348 735.00 |